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GESTION OPERATIVA DE TESORERIA. (MF0979_2) CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

IC

Editorial
IC EDITORIAL
Tema
Administración y gestión
Año edición
2025
ISBN
978-84-1184-553-3
Encuadernación
Rústica
Idioma
Castellano
29,48 € Consultar disponibilidad

Objetivos - Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión. - Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes. - Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación. - Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos. - Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente. Contenidos Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros Introducción. Intermediarios financieros y agentes económicos. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. La Ley Cambiaria y del Cheque. El cheque. La letra de cambio. El pagaré. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad. Identificación de tributos e impuestos. Resumen. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería Introducción. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática. Cumplimentación de libros de registros. Tarjetas de crédito y de débito. Gestión de tesorería a través de banca online. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet. Resumen. Métodos básicos de control de tesorería Introducción. El presupuesto de tesorería. El libro de caja. El libro de bancos. Integridad y confidencialidad en la gestión y control de tesorería. Resumen. Operaciones de cálculo financiero y comercial Introducción.