GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA. ADGN0108 - FINANCIACIÓN DE EMPRE. UF0340. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD - Tecno-Libro

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GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA. ADGN0108 - FINANCIACIÓN DE EMPRE. UF0340. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

MONTAÑO HORMIGO, FRANCISCO JAVIER

Editorial

IC EDITORIAL

Tema

Administración y gestión

Año edición

2018

ISBN

978-84-9198-245-6

Encuadernación

Rústica

Páginas

178

Idioma

Castellano

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12,08 €

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Disponible 5 Días hábiles

Ver Índice

EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
El cash-management
Introducción.
Definición.
Principios y conceptos básicos.
Diferencia según sectores y tamaños.
Reforzamiento de la función financiera.
Autochequeo del cash-management.
Resumen.
Anexo I. Presupuesto de tesorería.

El plan de financiación a corto plazo
Introducción.
La planificación y previsión financiera.
El flujo de cobros.
El credit manager.
La gestión de cobros.
Resumen.

El presupuesto de pagos a corto plazo
Introducción.
Procesos de pago. Cash-pooling.
Compras a proveedores.
Plazos de pago.
Pagos de nóminas e impuestos.
Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
Medios de pago.
Pagos por caja.
Previsiones de pago. Días de pago.
Resumen.

Ingresos previstos a corto plazo
Introducción.
La posición de liquidez.
Planificar la tesorería.
La inversión de excedentes.
El departamento de tesorería como profit center.
Resumen.

Análisis de desviaciones
Introducción.
Identificación de las causas.
Responsabilización.
Medidas correctoras.
Resumen.

APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA
La hoja de caja
Introducción.
Contenido.
Cumplimentación.
Resumen.

El presupuesto de tesorería
Introducción.
Contenido.
Cumplimentación.
Desviaciones.
Resumen.

Bibliografía

OBJETIVOS

- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.

- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

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