GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA. UF0340 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD - Tecno-Libro

Objetivos

Comprender el concepto y comportamiento del presupuesto de tesorería y su función dentro de la compañía, así como capacitar a futuros gestores de patrimonios o empresas a utilizar de forma adecuada esta útil herramienta.

Conocer la composición del presupuesto de tesorería e identificar cada uno de sus elementos determinantes y sus principales características.

Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa con el objetivo de identificar los flujos de información generados y poder interpretarlos correctamente.

Saber interpretar las desviaciones originadas en el presupuesto de tesorería y aplicar las medidas oportunas.

Aplicar algunas de las herramientas informáticas disponibles para la elaboración del presupuesto de tesorería y el control de caja, en función de los objetivos perseguidos por el tesorero.


Contenidos

BLOQUE 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
El cash-management
El plan de financiación a corto plazo
El presupuesto de pagos a corto plazo
Ingresos previstos a corto plazo
Análisis de desviaciones

BLOQUE 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA
La hoja de caja
El presupuesto de tesorería