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1 INTRODUCCIÓN A MICROSOFT EXCEL
11 Qué es Microsoft Excel 25
12 Qué son las funciones 26
121 Asistente para funciones 26
122 Errores frecuentes 27
13 Confi guración de argumentos 29
14 Referencias relativas, absolutas y mixtas 29
141 Referencia relativa 29
142 Referencia absoluta 30
143 Referencia mixta 31
15 Instalación de componentes 32
16 Programación de funciones personalizadas en Visual Basic Application (VBA) 32
161 Pasos para crear funciones personalizadas 32
162 Funciones para calculo de valores presente y futuro de series 36
163 Funciones de gradientes aritmetico y geometrico y amortizacion constante 38
164 Funciones para calcular los factores de equivalencia 39
2 TASAS DE INTERÉS
21 Concepto de interés 45
22 Principio de equivalencia 47
23 Tasas de interés simple y compuesta 48
231 Tasa de interes simple 49
232 Tasa de interes compuesta 51
24 Plazo, periodo y frecuencia de capitalización 53
25 Tasa de interés periódica 55
251 Notacion de la tasa periodica 55
26 Tasas de interés nominal y efectiva por periodo vencido 55
261 Tasa de interes nominal 55
2611 Notación de la tasa nominal 57
262 Tasa de interes efectiva 58
2621 Notación de la tasa efectiva anual 58
27 Función INTEFECTIVO - EFFECT 59
28 Tasas de interés anticipadas 60
281 Notacion de las tasas de interes anticipadas 60
282 Conversion de tasas anticipadas a vencidas y viceversa 61
29 Función IP_IPA 62
210 Función EA_JA 64
211 Función IPA_EA 66
212 Función TASANOMINAL - NOMINAL 67
213 Capitalización continua 69
214 Conversión de tasas equivalentes en diferentes periodos de capitalización 71
215 Función IPM_IPN 74
216 Tasa de captación 76
217 Tasa de colocación 77
218 Margen de intermediación 80
219 DTF (Depósito a término fi jo) 80
2191 Defi nicion y calculo 80
220 ¿Qué es la UVR? 83
2201 Quien determina el valor de la UVR? 84
2202 Cuando y como se establece la equivalencia entre UVR? 85
2203 Por que aumenta el saldo en pesos? 85
2204 Cuales son los sistemas de amortizacion en UVR? 85
2205 Como se determina el valor de la UVR? 85
3 SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN
31 ¿Qué es amortización? 89
32 Cuota única 90
321 Funcion VF 93
33 Serie de pagos uniformes > Cuota constante 94
331 Funcion PAGO 99
332 Funcion PA 100
333 Funcion PAGOPRINCENTRE 104
334 Funcion PAGOINT 107
335 Funcion PAGOPRIN 107
336 Funcion PAGOINTENTRE 108
34 Crédito con cuota extra pactada 109
341 Funcion PF 111
35 Cuotas extras no pactadas 114
351 Situacion A 114
352 Situacion B 117
36 Crédito con amortización constante 118
361 Funcion CUO_N_AMORT 122
37 Crédito con gradiente geométrico 123
371 Funcion PRIM_CUO_GRAD_GEOM 127
372 Funcion VP_GRAD_GEOM 130
373 Credito con gradiente igual a la tasa de interes 131
38 Crédito con gradiente aritmético 137
381 Funcion PRIM_CUO_GRAD_ARIT 137
382 Funcion CUO_N_GRAD_ARIT 137
383 Funcion VP_GRAD_ARIT 139
39 Crédito con DTF 140
310 Crédito en UVR 144
3101 Credito con amortizacion constante en UVR 145
3102 Credito con cuota constante en UVR 149
4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
41 Valor presente neto (VPN) 155
411 Funcion VA 158
412 Funcion VNA 164
42 Tasa interna de retorno (TIR) 165
421 Funcion TIR 166
422 Funcion TASA 169
5 MODELACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE Y EL RIESGO
EN PROYECTOS DE INVERSIÓN
51 Generalidades sobre evaluación fi nanciera de proyectos 173
52 Estructuras básicas del fl ujo de caja libre (FCL) 175
521 Flujo de caja del proyecto 177
522 Flujo de caja del inversor 178
523 Flujo de caja incremental 179
524 Desarrollo de modelos para la evaluacion fi nanciera 181
53 Riesgo e incertidumbre en el ciclo de vida del proyecto 181
54 Modelos para evaluación de proyectos bajo incertidumbre 183
541 Analisis de equilibrio 183
5411 Análisis de equilibrio para un solo proyecto 186
542 Analisis de sensibilidad 190
5421 Gráfico de telaraña 192
5422 Gráficos tornado 193
5423 Herramienta Tabla 194
543 Estimaciones optimistas vs pesimistas 195
544 Tasa minima de rendimiento (TMR) ajustada al riesgo 198
545 Metodo de equivalencia a certidumbre 204
546 Reduccion de la vida util 207
547 Criterios de decision bajo incertidumbre completa 207
5471 Principio o regla de Hurwicz 208
5472 Principio o regla de minimáximo arrepentimiento 209
55 Modelos para evaluación de proyectos bajo riesgo 210
551 Medidas estadisticas basicas 211
552 Evaluacion de proyectos con variables aleatorias 213
553 Simulacion Monte Carlo 215
5531 Generación de valores aleatorios 217
5532 Número de simulaciones 226
554 Modelacion de la correlacion y dependencias 229
555 Procesos estocasticos 231
556 Identifi cacion de variables 234
5561 Análisis basado en los coeficientes de correlación 234
5562 Análisis basado en los coeficientes de regresión 237
ANEXO 51 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA
MODELAR: OPINIÓN DE EXPERTOS
Distribución discreta - Distribución general 241
Distribución uniforme 242
Distribución triangular 242
Distribución beta 244
Distribuciones paramétricas 245
REFERENCIAS 247
La gestión financiera de una empresa en la actualidad debe apoyarse tanto en unos sólidos conocimientos teóricos, como en herramientas que faciliten la toma de decisiones de forma ágil y eficiente.
Por ello, el dominio de hojas de cálculo es una prioridad para cualquier profesional en el campo de las finanzas. este libro resulta de ayuda para iniciarse en este empeño.
